BAM est une application Windows phone très complète vous permettant de gérer en quelques gestes et dans des vues pivot vos comptes bancaires, saisir très rapidement vos dépenses et revenus, pointer vos opérations en cours, calculer vos soldes actuels et prévisionnels, définir des budgets, appliquer des filtres de recherche sur vos opérations, exporter vos opérations vers votre PC, ou même importer des fichiers OFX de votre site bancaire.

Présentation et principes

Les trois objectifs de BAM sont :

- De vous permettre d’entrer en quelques secondes vos dépenses et revenus

- De pointer vos opérations en cours pour les imputer dans leur compte respectif (au débit ou crédit du compte).

- De prévoir le solde de chaque compte à une date donnée.

Chaque nouvelle opération entrée restera en effet dans la liste des opérations en cours tant qu’elle n’aura pas être pointée (« réconciliée »).

Une fois que vous avez la confirmation qu’une opération a été débitée ou créditée de son compte (en consultant par exemple votre compte bancaire ou vos relevés bancaires), vous pouvez pointer l’opération et elle sera automatiquement imputée au débit ou au crédit de son compte, et sera alors visible via la vue de son compte (Cf ci-dessous).

Le troisième objectif de BAM est en effet de vous permettre d’entrer vos opérations périodiques et d’estimer le solde de vos compte dans le future en vous projetant à une date donnée (ou un délai après la date actuelle).

Le calcul de des soldes prévisionnels prendra en compte toutes les opérations périodiques saisies ainsi que les opérations à traitement différé.

Principales notions de BAM

Vue Pivot

BAM permet de naviguer aisément entre deux vues de type pivot composées chacune de différentes listes.

Liste

Chaque vue pivot est composée d’un ensemble de listes que vous pouvez afficher en scrollant horizontalement et chaque liste a un ensemble de paramètres que vous pouvez modifier (Cf ci-dessous pour de plus amples détails).

Groupe

Chaque liste contient des éléments organisés par groupes qui peuvent être ouverts ou fermés.

Compte

Vous pouvez enregistrer dans BAM deux types de compte : des comptes bancaires et des comptes espèces.
Chaque opération en cours et périodique sera imputée sur un compte.
Vous pouvez spécifier autant de comptes que souhaités dans la version achetée de BAM.
Vous pouvez configurer pour chaque compte le nom de sa banque, le nom du compte, le numéro, un commentaire, ses types de paiements, le solde réconcilié, le site web du compte, etc…

Note : BAM a besoin d’avoir au moins un compte Espèces.

Opération

Une opération dans BAM est soit une dépense (paiement) ou un revenu que vous allez saisir.

BAM gère 3 types d’opérations:

- Les opérations en cours (que vous n'avez pas encore réconciliés)

- Les opérations périodiques (opérations récurrentes comme les salaires)

- Les opérations réconciliées (opérations que vous réconcilier après vérification par l'intermédiaire de votre banque ou via les reçus que les opérations ont été effectivement imputés sur leur compte).

Date de création date et date de traitement

- La date de création est la date quand l’opération a été saisie dans BAM.
C’est par défaut la date du jour au moment où l’opération a été créée mais elle peut être modifiée en éditant une opération existante.

- La date de traitement est utilisée par BAM dans ses calculs de soldes
Tous les calculs effectués par BAM pour les différents types de soldes se basent sur la date de traitement.
Elle est automatiquement calculée pour une nouvelle opération (basée sur le type de paiement sélectionné) mais peut être modifiée au moment de la création de l’opération ou en éditant une opération existante.

Bénéficiaire-Payeur

Vous pouvez sélectionner ou ajouter un nouveaux bénéficiaire-payeur quand vous saisissez une nouvelle opération.
Chaque bénéficiaire-payeur peut avoir un poste par défaut qui sera automatiquement sélectionné quand ce bénéficiaire-payeur sera sélectionné lors de la saisie d’une nouvelle opération.

Un bénéficiaire-payeur est créé par défaut et nommé “Non défini” pour représenter toutes les opérations ne spécifiant pas explicitement de poste; ce poste par défaut ne peut être modifié ou supprimé.

Poste

Un Poste permet de classer vos opérations.

Vous pouvez sélectionner un poste existant ou en créer un nouveau quand vous créez une nouvelle opération.

Chaque poste peut avoir un budget ciblé par défaut qui sera automatiquement sélectionné quand ce même poste sera lui-même sélectionné dans une opération.

Un poste est créé par défaut et nommé "Non défini" pour représenter toutes les opérations ne spécifiant pas un poste spécifique; ce poste par défaut ne peut être édité ou supprimé.

Chaque opération est liée à un poste qui peut donc être soit le poste par défaut "non défini" soit un autre poste existant.

Budget

Vous pouvez créer des budgets et préciser pour chacun d'eux un montant alloué et une durée de validité: par an, par mois ou dans une gamme spécifique des dates.

Un budget est créé par défaut et nommé "Non défini" pour représenter toutes les opérations ne spécifiant pas un budget spécifique; ce budget par défaut ne peut être édité ou supprimé.

Chaque opération est liée à un budget qui peut donc être soit le budget par défaut "non défini" un ou budget existant.

Filtre

Un filtre est une fonctionnalité puissante de BAM car il vous permet de créer un ensemble de conditions et créer ainsi une liste d'opérations respectant ces conditions. Il constitue donc une sorte de « requête ».

Vous pouvez donc créer par exemple un filtre pour afficher uniquement les opérations en cours créés dans une période donnée, ou pour afficher uniquement les opérations ayant un paiement par carte de crédit, etc...

Vous pouvez donc définir vos propres filtres et épingler les préférés dans la vue de pivot principale

Tuiles

BAM vous permet d’épingler sur l’écran d’accueil de votre Windows Phone de nombreuses listes sous la forme de « Tuiles ».

Une tuile affiche des informations importantes sur sa liste cible et permet d’y accéder directement.

Vous pouvez configurer leur contenu dans les Paramètres de BAM.

Thème

BAM, vous propose dans sa page de ses paramètres de choisir entre deux thèmes d'affichage disponible : un thème WP7 métro, et un thème plus avancé; chaque thème pouvant être affiché en différentes couleurs.

Selon vos préférences, BAM peut donc afficher ses listes dans un thème plus «Metro» ou un thème dit « avancé » et avec l'ensemble des couleurs que vous désirez.

Naviguer dans BAM

Vues

BAM vous permet de naviguer aisément entre deux vues composées chacune de différentes listes:

- La vue principale composée de l’écran d’accueil, et de différentes listes détaillant vos opérations en cours, périodiques, ou à venir (quel que soit le compte de ces opérations), mais également vos bénéficiaires-payeurs , postes, budgets, et filtres.

- La vue d’un compte composée de différentes listes détaillant les opérations spécifiques d’un compte donné.

La vue principale

Dans cette vue, vous avez un accès rapide à l'écran de bienvenue ainsi qu’à différentes listes.

- L'écran de bienvenue vous donne un accès rapide à ces listes.

Chaque pression sur une tuile de cet écran vous redirige sur la liste correspondante et la touche arrière vous ramène à l'écran de bienvenue.

- La liste des comptes bancaires avec leurs différents soldes calculés (incluant le solde prévisionnel dont la date est configurable via le menu « Paramètres de BAM»).
Au bas de cette liste figure le montant total de tous les soldes actuels de tous les comptes.

- La liste des opérations en course (donc non encore imputées ou « pointées » dans vos comptes)

-La liste des opérations périodiques (ex : électricité, eau, loyers, crédits d'accueil, salaire, autres revenus périodiques, etc....)

- La liste des opérations à venir qui affiche la liste des opérations périodiques bientôt traitées dans une période donnée. Cette période peut être configurée dans les paramètres de cette liste.

- La liste des bénéficiaire-payeurs

- La liste des postes que vous définissez (vêtements, maison, transport, nourriture, etc....)

- La liste des budgets avec pour chaque un montant alloué, un montant atteint, et une période configurable

-La liste des filtres personnalisés pour afficher votre liste d’opérations suivant vos propres critères

-La liste du tableau de bord qui est une liste de « favoris » où vous pouvez épingler tout ce que vous voulez (ou presque !)

La vue d’un Compte

Dans cette vue, vous avez un accès rapide à des renseignements importants d'un compte bancaire spécifique sous forme de listes, chacune montrant une liste d’opérations et le solde associé :

- Les opérations du compte qui ont été réconciliées (« pointées »)

- Les opérations en cours du compte avec un paiement immédiat

- Les opérations en cours du compte avec un paiement différé

- Les opérations à venir du compte et son solde prévisionnel (basé sur une période que vous pouvez configurer dans les paramètres de BAM)

Groupes et éléments d’une liste

Chaque liste est composée de groupes d'éléments et chaque groupe peut être développé ou réduit (en pressant le groupe).

Un Menu contextuel que vous pouvez afficher en gardant pressée un élément vous permet d'exécuter certaines actions propres à l’élément sélectionné.

Lorsque vous développez un groupe, les 3 premiers éléments seront affichés en mode « vue détaillée » et les 6 premiers seront visibles en mode « vue simple ».
Des « … » vous invitent alors à énumérer les éléments suivants.

Paramètres d’une liste

Chaque liste de BAM peut être organisée selon des critères spécifiques que vous pouvez choisir parmi une liste de critères disponibles.
Pour accéder à ces critères, presser le bouton paramètres dans la barre d'application de la au bas de la liste et un panneau de configuration sera alors visible.

Pour la liste des opérations, vous pouvez choisir parmi les critères disponibles de grouper les opérations selon leur jour de création, semaine de création, ou mois de création.
Si un de ces critères est sélectionné, le panneau de configuration de la liste permet alors de sélectionner le mode de trie (ascendant ou descendant) des groupes et leurs opérations.

Si vous groupez donc les opérations par semaine par exemple, vous pouvez choisir d'afficher les groupes et leurs éléments par ordre croissant ; donc le groupe correspondant à la plus ancienne semaine sera situé en haut de la liste et la plus ancienne opération dans ce groupe sera située en haut. À l'opposé, en sélectionnant le mode d'ordre décroissant, la semaine a plus ancienne (groupe) apparaîtra au bas de la liste et la plus ancienne transaction dans chaque groupe apparaîtra au bas du groupe.

Le panneau de configuration de liste permet enfin de filtrer les opérations sur leur type (dépenses, revenus, ou les deux)

Les taches principales de BAM

This section covers some main "how to" tasks:

Ajouter ou éditer un compte

Défilez horizontalement dans la vue principale jusqu’à la liste de comptes et pressez le bouton « + » pour créer un nouveau compte, ou maintenez pressé un compte existant pour afficher son menu contextuel et l’éditer.

Une page sera alors affichée avec ces paramètres :

Type de compte

Nom de la Banque

Nom du compte

Numéro de compte

Commentaire

Url du site web de la Banque

Liste des paiements que gère le compte :

Vous pouvez modifier un type de paiement existant ou en créer un nouveau et vous pouvez spécifier pour chacun d'eux un retard pour la date de traitement d'une opération (Cf ci-dessus la notion de « date de traitement »).

Solde réconcilié

Il correspond au solde actuel du compte que vous pouvez voir sur votre denier relevé bancaire ou sur le site web de votre banque.

Devise

Représente la devise du compte ; Cela signifie que toute nouvelle opération en attente ciblant ce compte utilisera cette devise par défaut.

Ajouter ou éditer une opération en cours

Défilez horizontalement dans la vue principale jusqu’à à la liste des opérations en attente et cliquez sur le bouton « + » pour saisir une opération ou maintenez pressé une opération existante pour afficher son menu contextuel et l’éditer.

Une page sera alors affichée avec ces paramètres suivants :

Type de transaction

Dépense ou revenu

Capture Photo

Cochez cette option si vous souhaitez capturer une photo d'une facture par exemple au moment de valider la nouvelle opération.

Détecter l'emplacement

Cochez cette option si vous souhaitez détecter l'emplacement actuel au moment de valider a nouvelle opération.

Montant

Vous pouvez entrer tout montant y compris un montant nul

Devise

Vous pouvez sélectionner n'importe quelle devise autre que la devise du compte cible de la transaction. Lorsque vous sélectionnez une autre devise, BAM va tenter de récupérer automatiquement le taux en appelant un Service Web. Si le taux ne peut être récupéré, vous pouvez le spécifier manuellement.

Bénéficiaire ou payeur

Vous pouvez sélectionner ici un bénéficiaire-payeur existant ou en créer un nouveau.

Si le bénéficiaire-payeur sélectionné est associé à un poste par défaut, ce poste sera alors visible dans le bouton sélecteur de postes.

Poste

Vous pouvez sélectionner ici un poste existant ou en créer un nouveau.

Si le poste sélectionnée dispose d'un budget cible par de défaut, ce budget s'affichera automatiquement dans le bouton sélecteur de budget.

Budget

Vous pouvez sélectionner ici un budget existant ou en créer un nouveau.

Description

Si vous spécifiez une description, BAM l’affichera dans la liste comme le nom de l'opération plutôt que d’afficher le poste ou le bénéficiaire/payeur. Ce paramètre est toutefois optionnel.

Commentaire

Vous pouvez saisir ici tout commentaire que vous voulez pour l’opération. Ce paramètre est toutefois optionnel.

Compte de débit

Sélectionnez ici le compte qui sera ciblé par cette nouvelle opération

Type de paiement

Sélectionnez ici type de paiement du compte utilisé pour la nouvelle opération

Transférer dans un compte enregistré

Cette option sera visible uniquement si le type de paiement sélectionné est un transfert vers ou à partir d'un compte. Si vous cochez l'option, vous avez la possibilité de saisir le compte de la destination du transfert.

Date de traitement

Saisissez ici la date de l’opération que BAM utilisera dans son calcul des soldes.
En effet, tous les calculs de BAM pour les soldes et les opérations à venir sont basés sur la date de traitement.

Si le type de paiement utilisé pour la nouvelle transaction est un paiement immédiat, la date de traitement sera la date actuelle.

Si le type de paiement utilisé pour la nouvelle transaction est un paiement différé, la date de traitement est calculée automatiquement par BAM et est basée sur la date du jour et le retard configuré pour le type de paiement sélectionnée, mais vous pouvez modifier la date de traitement si nécessaire.

Rappel

Si la date de traitement de la transaction est postérieure à la date actuelle, cette option sera alors automatiquement visible et si elle est cochée elle vous permettra d'être averti lorsque la date de traitement moins le délai de rappel (configurable dans les paramètres de BAM) sera atteinte; un message de rappel sera alors affiché et BAM affichera une boîte de dialogue à son démarrage vous invitant à afficher ces opérations dans une page spécifique.
Les opérations à rappeler seront annulées uniquement si vous validez cette page des rappels.

Notez que la tuile principale de BAM affichera également soit les détails de la première opération à rappeler, soit une liste des 5 prochaines opérations à rappeler, en fonction de la configuration que vous avez sélectionnée dans la page des paramètres de BAM (Cf plus bas la page des paramètres de BAM).

Ajouter ou éditer une opération périodique

Défilez horizontalement dans la vue principale jusqu’à la liste des opérations périodiques et presser sur le bouton « + » pour créer une nouvelle opération périodique ou maintenez pressé une opération périodique existante pour afficher son menu contextuel et l’éditer.

Une page sera alors affichée avec certains paramètres.

Comme pour les opérations en cours, vous pouvez alors saisir un montant, une devise, le type de paiement, le bénéficiaire-payeur, le poste, budget, une description, un commentaire, etc....

Vous ne pouvez par contre capturer une photo et détecter l’emplacement pour une opération périodique

Vous devez entrer, pour l'opération périodique, certains paramètres de périodicité comme la fréquence et le type de périodicité.

Vous pouvez créer une opération périodique qui sera créée automatiquement dans votre liste d'opérations en cours à chaque échéance de la date de traitement, ou vous pouvez créer une transaction « prévisionnelle » avec une date de traitement qui sera toujours calculée sur la base de la date actuelle ; Cette opération prévisionnelle ne sera donc jamais créée automatiquement dans la liste des opérations en cours, permettant ainsi de prévoir des opérations mais sans vraiment les inclure dans vos opérations en cours.

Presser le bouton Appliquer pour valider les modifications ou sur le bouton Annuler pour les annuler l'annuler.

Créer ou éditer un bénéficiaire-Payeur

Défilez horizontalement dans la vue principale jusqu’à à la liste des bénéficiaires-Payeurs presser le bouton « + » pour créer un nouveau bénéficiaire-payeur ou maintenez pressé un bénéficiaire-payeur existant pour afficher son menu contextuel et l’éditer.

Une page sera visible pour saisir tous les paramètres du bénéficiaire-payeur:

Nom

Catégorie

Vous pouvez spécifier toute catégorie que vous souhaitez; cette catégorie pourra ensuite être utilisée comme critère de groupement de vos bénéficiaires-payeurs.

Référence

Découvrez l'emplacement

Si vous cochez cette option votre emplacement actuel au moment de la création d’un bénéficiaire-payeur est récupéré à la validation de la page.

Adresse, téléphone, email, relation, commentaire

Poste ciblé

Vous pouvez spécifier ici un poste par défaut rattaché à ce bénéficiaire-payeur.

Ce poste par défaut sera automatiquement récupéré lorsque ce bénéficiaire-payeur sera sélectionné pour une nouvelle opération.

Presser le bouton appliquer pour valider les paramètres du bénéficiaires-payeur et il sera alors immédiatement visible dans la liste.

Créer ou éditer un poste

Défilez horizontalement dans la vue principale jusqu’à la liste des postes et presser le bouton « + » pour créer un nouveau poste ou maintenez pressé un poste existant pour afficher son menu contextuel et ainsi l’éditer.

Une page sera alors visible pour saisir tous les paramètres du poste :

Nom

Catégorie

Vous pouvez spécifier toute catégorie que vous souhaitez; elle pourra être utilisée ensuite comme critère de regroupement de vos postes.

Commentaire

Budget ciblé

Vous pouvez spécifier ici un budget par défaut rattaché à ce poste.

Ce budget par défaut est automatiquement récupéré lorsque ce poste est sélectionné pour une nouvelle opération.

Presser le bouton appliquer pour valider les paramètres du poste et il sera alors immédiatement visible dans la liste.

Créer ou éditer un budget

Défilez horizontalement dans la vue principale jusqu’à la liste des budgets et cliquez sur le bouton « + » pour créer un nouveau budget ou maintenez pressé un budget existant pour afficher son menu contextuel et ainsi l’éditer.

Une page sera alors visible pour saisir tous les paramètres du budget :

Nom

Catégorie

Vous pouvez spécifier toute catégorie que vous souhaitez; elle pourra être utilisée ensuite comme critère de regroupement de vos budgets.

Commentaire

Budget de dépenses ou recettes

Spécifier ici le type de budget voulu

Périodicité

Vous pouvez spécifier ici si votre budget est calculé pour l'année en cours, le mois en cours, ou pour une période déterminée.

Cliquez sur le bouton appliquer pour valider le budget et il sera immédiatement visible dans la liste.

Créer ou éditer un filtre

Défilez horizontalement dans la vue principale jusqu’à la liste des filtres et presser le bouton « + » pour créer un nouveau filtre ou maintenez pressé un filtre existant pour afficher son menu contextuel et ainsi l’éditer.

Une page sera visible pour saisir tous les paramètres du filtre.

Vous devez entrer un nom de filtre, une devise, un commentaire, et enfin un certain nombre de conditions.

Vous pouvez spécifier ici aussi une catégorie qui pourra être utilisée ensuite comme critère de regroupement de vos filtres.

Editer les filtres exemples existants pour vous donner une idée des possibilités.

Presser le bouton appliquer pour valider le filtre et il sera immédiatement visible dans la liste.

Lister les opérations rattachées à un bénéficiaire-payeur, un poste, un budget, ou un filtre

Les bénéficiaire-payeurs, postes, budgets et filtres personnalisés ont tous des opérations rattachées.

Pour lister ces opérations, défiler horizontalement dans la vue principale jusqu’à la liste correspondante et cliquez sur un des éléments de la liste.

Une page et une liste distincte s’affichera avec toutes les opérations rattachées à l’élément sélectionné ainsi que leur montant total.

Supprimer un compte, un bénéficiaire-payeur, un poste, un budget, ou un filtre

Défiler horizontalement dans la vue principale jusqu’à la liste correspondante, maintenez pressé un élément de la liste pour afficher son menu contextuel, puis sélectionnez l’option « Supprimer ».

Pointer les opérations en cours pour les imputer dans leur compte respectif

Défilez horizontalement jusqu’ à la liste des opérations en cours et pressez le bouton de pointage (représenté par plusieurs lignes et coches dans son image).

Une case à cocher apparait alors pour chaque opération vous invitant à pointer l’opération.

Une fois le pointage terminé, pressez le bouton Appliquer pour valider le pointage.
Une nouvelle page affichera le solde actuel pour chaque compte à imputer et le futur solde.

La validation de cette page supprimera les opérations pointées de la liste en cours et les imputera au crédit ou au débit de leur compte respectif.

Naviguer à partir de BAM sur le site de votre banque

BAM ne permet pas de récupérer les opérations de vos comptes directement depuis le site web de votre banque (seule votre banque peut vous fournir une telle application) mais vous pouvez accéder rapidement à partir de BAM à votre site web de banque si vous avez saisi l'adresse HTTP du site dans les propriétés du compte :

Défilez horizontalement jusqu’à la page des comptes dans la vue principale, maintenez pressé un compte pour afficher son menu contextuel et sélectionner l’option « Consulter sur le Web » ; un explorateur Internet est ensuite visible et vous redirigera vers le site web de votre banque.

Afficher les opérations d’un compte spécifique

BAM vous offre la possibilité d'afficher dans différentes listes les opérations d’un compte en particulier.

Si vous pressez un compte, une nouvelle vue Pivot s’affichera avec différentes listes montrant uniquement les opérations de ce compte.
Chaque page de cette vue pivot affiche un type de solde et la liste des opérations rentrant dans le calcul de ce solde.

Pour revenir à la vue de pivot principale, pressez le bouton de retour.

Archiver ou purger les opérations réconciliées d’un compte

Vous avez la possibilité d'archiver (dans les fichiers de données séparés) ou de purger la liste des opérations réconciliées (pointées) sur une période donnée :

Dans la vue Pivot d’un compte sélectionné, pressez le menu « Purge ».

Une page vous permettra alors d’archiver ou de purger les opérations crées sur une période donnée.

Presser simplement le bouton Appliquer pour valider l'archivage ou la purge

Ajouter des éléments dans la liste du tableau de bord

Vous avez la possibilité d'ajouter dans le tableau de bord certains comptes favoris, preneurs/payeurs, postes, budgets, filtres, ou même la liste des opérations à venir.

Pour ajouter un élément ci-dessus dans le tableau de bord, maintenez pressé l'élément à ajouter et sélectionnez l'option de menu Ajouter dans le tableau de bord.

Pour ajouter la liste des opérations à venir, cochez simplement l'option correspondante dans les paramètres de cette liste.

Sauvegarder et restaurer vos données

BAM permet de sauvegarder localement (sur le téléphone lui-même) ou sur un PC tous vos comptes enregistrés, opérations saisies, bénéficiaires-payeurs, postes, budgets, et les filtres pour les restaurer ultérieurement si nécessaire.

Dans le cas d’une sauvegarde sur le PC, vous pouvez donc restaurer toutes vos données en dans cas de réinitialisation ou de changement du téléphone, et ceci en toute sécurité grâce au cryptage des données de BAM !

En effet toutes les données de BAM échangées entre le téléphone et le PC sont cryptées dans les deux directions en utilisant un mot de passe que vous devez spécifier à la fois dans BAM et sur le PC.

Sélectionnez le menu sauve et restaure dans le menu pour afficher la page de sauvegarde et restauration et suivez les étapes ci-dessous:

1) Avant de commencer une sauvegarde ou restauration, vous devez récupérer l’outil PC BAMSYNC.EXE à l’adresse http://bamwp7.wordpress.com/BAMPCTool.

2) Exécutez ensuite l’outil BAMSYNC sur votre PC et spécifiez les différents dossiers cibles pour les fichiers de données et un port de communication.

3) Mettre l’outil BAMSYN en mode écoute

4) Connectez ensuite votre Windows Phone à votre PC et veillez à ce que Zune voit bien votre téléphone connecté !

5) Spécifiez sur le Windows Phone, le nom (ou l'adresse IP de l'ordinateur si vous obtenez des erreurs de connexion) et le même port de communication qui est visible dans BAMSYNC.

6) Sélectionnez dans la liste le type de données que vous voulez sauvegarder ou restaurer (sélectionner tout de préférence pour une première sauvegarde).

7) Démarrez la sauvegarde ou la restauration; un message s'affichera sur le téléphone confirmant le bon transfert ou la bonne réception.

8) Vérifier à la fin que les fichiers de données BAM sont bien présents dans les dossiers cibles pour une sauvegarde, et que les données dans BAM sont correctes dans le cas d’une restauration.

Exporter les donnes de BAM sur le PC

Depuis la version 4.30, vous pouvez exporter toutes vos données BAM sur votre PC en fichiers CSV.

Pour exporter les données BAM, sélectionnez le menu import et export pour afficher la page d’import & export et suivez les étapes ci-dessous:

1) Avant de commencer une opération d'exportation, vous devez récupérer l’outil PC BAMSYNC.EXE à l’adresse http://bamwp7.wordpress.com/BAMPCTool.

2) Exécutez ensuite l’outil BAMSYNC sur votre PC et spécifiez le dossier d’exportation cible pour les fichiers de données et un port de communication.

3) Mettre l’outil BAMSYN en mode écoute

4) Connectez ensuite votre Windows Phone à votre PC et veillez à ce que Zune voit bien votre téléphone connecté !

5) Spécifiez ensuite sur votre Windows Phone le nom du PC (ou son adresse IP si vous obtenez des erreurs de connexion) et le même port de communication qui est visible dans BAMSYNC.

6) Sélectionnez dans la liste le type de données que vous souhaitez exporter

7) Démarrez l’exportation.

8) Vérifier à la fin que les fichiers de données .CSV ont bien été générés dans le dossier d’exportation sur le PC

Une fois l’exportation terminée, un message s'affichera pour confirmer la fin de l'exportation.

Importer un fichier OFX

BAM permet d'importer facilement des fichiers au format OFX.

Un fichier au format OFX est un fichier contenant les opérations d'un ou plusieurs comptes crées dans une plage de date donnée, et est généralement disponible en téléchargement sur le site web de votre banque.

Pour importer un fichier OFX dans BAM, sélectionnez le menu import et export pour afficher la page d’import & export et suivez les étapes ci-dessous:

1) Avant de commencer une opération d'exportation, vous devez récupérer l’outil PC BAMSYNC.EXE à l’adresse http://bamwp7.wordpress.com/BAMPCTool.

2) Exécutez ensuite l’outil BAMSYNC sur votre PC et spécifiez le dossier contenant le fichier OFX et un port de communication.

3) Mettre l’outil BAMSYN en mode écoute

4) Connectez ensuite votre Windows Phone à votre PC et veillez à ce que Zune voit bien votre téléphone connecté !

5) Spécifiez ensuite sur votre Windows Phone le nom du PC (ou son adresse IP si vous obtenez des erreurs de connexion) et le même port de communication qui est visible dans BAMSYNC.

6) Spécifier le nom du fichier OFX

7) Démarrer l’importation.

Pour chaque compte bancaire trouvé dans le fichier OFX importé, BAM vous demandera de choisir le compte BAM associé vers lequel exporter les opérations s’il n'y a aucun lien existant entre les deux, ou vous proposera d’ignorer le compte bancaire du fichier importé.

BAM se souviendra ensuite du lien entre un compte bancaire importé et son compte BAM cible, afin que lors de la prochaine importation de ce même compte bancaire vous ne soyez pas invité à spécifier de nouveau un compte BAM cible.

Une fois l’importation terminée, un message s'affichera pour confirmer le résultat de l'importation.

Les opérations importées seront ensuite visibles dans la liste des opérations réconciliées de chaque compte BAM cible, dans leur vue Pivot.

Changer les paramètres de BAM

BAM est entièrement configurable et vous pouvez changer de nombreux paramètres via le menu paramètres de BAM Ce menu affiche la page de paramètres de BAM qui est composée des 4 sections suivantes :

Paramètres généraux :

Liste de démarrage

Vous pouvez spécifier la liste à afficher au démarrage BAM parmi les 4 listes principales

Utiliser un mot de passe

Vous pouvez spécifier un mot de passe pour empêcher une personne utilisant votre téléphone de voir données BAM.

Suggère périodiquement de sauvegarder

Vous pouvez laisser BAM vous suggérer tous les 15 jours de sauvegarder

Considérer les opérations différées comme opérations à venir

La liste des opérations à venir contient par défaut uniquement les opérations périodiques à venir sur une période donnée, mais vous pouvez configurer BAM pour aussi inclure dans cette liste les opérations en cours différées et dont la date de traitement est dans cette même période.

Ajoute par défaut tout nouveau bénéficiaire-payeur dans la liste des payeurs

Permet de spécifier si tout nouveau bénéficiaire-payeur crée sera conservé dans la liste globale de BAM.

Délai d’alerte des transactions à rappeler

Permet de configurer un délai d’alerte en jours des opérations à rappeler.
Par défaut ce délai est de 2 jours et signifie donc que toute opération configurée pour être rappelée et dont la date de traitement est dans 2 jours génèrera un message d’alerte.

Utilise le bénéficiaire-payeur ou le poste comme titre d’opération

Choisissez si vous préférez afficher le poste ou le bénéficiaire-payeur comme titre d'une opération dans les listes d’opérations.1

Date utilisé dans les transactions pour le calcul des budgets

Choisissez ici si vous préférez avoir les montants des budgets calculés en utilisant la date de création des opérations ou bien la date de leur traitement (voir ci-dessus dans la section des notions principales BAM les différences entre la date de création et de la date de traitement).

Utilise une image de fond

Vous pouvez décider ici d'utiliser ou pas une image d'arrière-plan dans les deux vues Pivot

Thèmes

Vous pouvez décider ici d'utiliser le thème d'affichage « Metro » ou un thème dit « avancé ».

Nouvelle transaction :

Capturer une photo pour chaque transaction.

Vous pouvez configurer BAM pour permettre la capture de photo lors de la saisie de chaque nouvelle opération en cours

Détecter l'emplacement pour chaque transaction.

Vous pouvez configurer BAM pour détecter l'emplacement actuel lors de la saisie de chaque nouvelle opération

Thème par défaut

vous pouvez sélectionner la couleur de votre thème parmi plusieurs couleurs.

Devise par défaut

Vous pouvez choisir ici la Devise qui sera sélectionnée par défaut lors de la saisie de chaque nouvelle opération.

Bénéficiaire-Payeur par défaut

Vous pouvez choisir ici le bénéficiaire-payeur qui sera est sélectionné par défaut lors de la saisie de chaque nouvelle opération.

Commentaire par défaut

Vous pouvez choisir ici le commentaire qui sera ajouté par défaut lors de la saisie de chaque nouvelle opération.

Compte par défaut à débiter ou créditer

Vous pouvez choisir ici le compte qui sera imputé par défaut lors de la saisie de chaque nouvelle opération.

Paiement par défaut

Vous pouvez choisir ici le type de paiement qui sera sélectionné par défaut lors de la saisie de chaque nouvelle opération.

Remarque : si une description est entrée dans une transaction, il servira au lieu de la catégorie ou le bénéficiaire/payeur.

Solde Prévisionnel:

Date du Solde prévisionnel

Vous pouvez spécifier ici une date future date ou un délai par rapport à date actuelle pour calculer le solde prévisionnel de chaque compte de BAM.

Ce paramètre permet donc de prévoir le solde des comptes à une date spécifique dans le future ; cette date sera aussi utilisée pour calculer le solde toutes les opérations périodiques à venir d’un compte (Cf liste des opérations à venir d’un compte dans la vue Pivot).

Tuiles

Cette section permet de configurer le type d’information à afficher sur le dos des tuiles correspondant à la liste des transactions à venir et à celle des opérations à rappeler.

Vous pouvez en effet choisir d’avoir soit une seule opération détaillée affichée ,ou bien les cinq prochaines opérations à venir ou à rappeler.

Pour la tuile de la liste des opérations à venir pour un compte spécifique, vous pouvez aussi choisir de n’afficher que le solde prévisionnel de ce compte.

Une fois les paramètres modifiés, presser le bouton Appliquer de la page pour valider les changements.

Le bouton Restaurer les options par défaut de la page permet de restaurer les paramètres avec leur valeur par défaut